威尔数据_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,150,280.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 493,844.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,293.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,572,417.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,469,302.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,854,961.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,590,536.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,966,906.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,881,707.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,690,710.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,359,215.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 561,681.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,920,896.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,153,454.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,153,454.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,232,557.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,534,555.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,534,555.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,615,444.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,073,596.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,591,907.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,665,503.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,232,315.96 | |
| 资产减值准备(元) | 131,832.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 493,635.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 493,635.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,857.79 | |
| 财务费用(元) | 91,366.19 | |
| 投资损失(元) | -561,681.63 | |
| 递延所得税(元) | -19,774.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,774.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,001,041.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,143,850.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -618,032.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,485,503.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,795,907.10 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,180,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,796,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,073,596.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔数据_2022年中报资产负债表 | 威尔数据_2022年中报利润表 |