湾流股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,589,387.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,581.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,725,098.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,522,067.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,812,493.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,318,040.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 840,000.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,418,966.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,389,501.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,867,433.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,566.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,529,566.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,379.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,539,379.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,813.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,131.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 817,561.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,991,692.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,307.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,868,939.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,187,908.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,318,968.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,756,274.77 | |
| 资产减值准备(元) | -7,984.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,414.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,414.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 80.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,771.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,917.61 | |
| 财务费用(元) | 243,485.84 | |
| 投资损失(元) | -29,566.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,403.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,403.11 | |
| 存货的减少(元) | -2,834,461.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,015,596.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,523,241.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,318,968.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,187,908.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,868,939.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湾流股份_2024年中报资产负债表 | 湾流股份_2024年中报利润表 |