湾流股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,843,687.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 598,368.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,640,326.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,082,382.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,888,286.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,446,664.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,535,870.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,589,681.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,460,503.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,378,120.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,202.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,309,402.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,135.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,101,135.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,791,732.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,812.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,937.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,974,749.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,025,250.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,144,603.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,190,254.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,045,651.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,165,495.72 | |
| 资产减值准备(元) | -53,952.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,415.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,415.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 718.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,833.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 465.52 | |
| 财务费用(元) | 339,236.27 | |
| 投资损失(元) | -22,993.84 | |
| 存货的减少(元) | -5,807,063.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,249,354.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,434,135.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,045,651.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,190,254.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,144,603.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湾流股份_2023年中报资产负债表 | 湾流股份_2023年中报利润表 |