达菲特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,880,485.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,248.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,368.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,214,101.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,100,498.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,960,996.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,468,272.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,742,074.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,271,840.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,739.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,647,823.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,647,823.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,647,823.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,427,214.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 835,986.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,485.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,419,685.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 580,314.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,125,247.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,284,649.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,159,401.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 411,224.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,518,461.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,518,461.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 596,643.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,696.55 | |
| 财务费用(元) | 1,234,471.19 | |
| 递延所得税(元) | 288,452.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 288,452.07 | |
| 存货的减少(元) | -2,114,812.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 616,620.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,653,818.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,159,401.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,284,649.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,125,247.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达菲特_2024年中报资产负债表 | 达菲特_2024年中报利润表 |