达菲特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,764,697.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 789,964.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,344,794.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,899,456.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,447,903.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,050,456.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,318,403.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,019,123.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,835,886.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,063,569.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,862,061.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,862,061.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,862,061.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 980,336.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,837,908.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,818,245.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,818,245.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,981.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,397,244.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,887,405.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,284,649.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,379,779.64 | |
| 资产减值准备(元) | 371,414.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,952,135.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,952,135.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 953,261.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 906,836.23 | |
| 财务费用(元) | 966,355.04 | |
| 递延所得税(元) | -37,522.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -686,340.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 648,817.95 | |
| 存货的减少(元) | 5,082,523.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,594,060.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,369,634.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,284,649.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,887,405.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,397,244.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达菲特_2023年年报资产负债表 | 达菲特_2023年年报利润表 |