摘牌大方_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,185,773.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,149.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,871,442.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,060,365.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,640,838.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,887,225.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,576,964.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,324,395.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,429,424.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,630,940.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,800,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,782,340.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,182,340.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,325,764.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,078,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,983,764.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,801,424.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,970,483.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,758,328.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,845.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,393,197.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -1,655,766.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -1,655,766.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,630.49 | |
| 财务费用(元) | 1,346,434.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,870,240.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,396,955.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,747,642.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 787,845.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,758,328.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,970,483.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 摘牌大方_2023年中报资产负债表 | 摘牌大方_2023年中报利润表 |