中旭石化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,022,391.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,669,997.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,692,389.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,819,315.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,344,863.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,871,583.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,021,254.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,057,016.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,635,373.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,022,389.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,022,389.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,022,389.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,370,023.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,370,023.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,247,612.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 917,818.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,165,430.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -795,406.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 817,577.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,709.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,142,287.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,637,571.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,403,406.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,403,406.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,359.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,333,265.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,583.03 | |
| 财务费用(元) | 2,678,395.51 | |
| 递延所得税(元) | 52,123.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,123.38 | |
| 存货的减少(元) | -8,748,030.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,245,903.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,121,440.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,142,287.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,709.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 817,577.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中旭石化_2023年年报资产负债表 | 中旭石化_2023年年报利润表 |