中旭石化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,562,985.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,352.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,703,337.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,268,588.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,846,413.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,539,967.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,184,069.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,839,038.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,864,299.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,050,455.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,050,455.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,050,455.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,945,287.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,945,287.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,774,004.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,103,786.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,877,790.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -932,503.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,881,340.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,812.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,557,152.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 758,282.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,759,708.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,759,708.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 215,179.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,576.12 | |
| 财务费用(元) | 1,133,145.36 | |
| 递延所得税(元) | 124,357.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,357.45 | |
| 存货的减少(元) | 3,763,330.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,225,413.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,516,372.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,557,152.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 675,812.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,881,340.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中旭石化_2023年中报资产负债表 | 中旭石化_2023年中报利润表 |