中旭石化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,581,764.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,618,715.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,200,479.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,265,075.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,034,398.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,538,302.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,676,134.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,513,911.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,686,568.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,154,963.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,154,963.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,154,963.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,961,643.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,361,643.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,378,131.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,984,406.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,058,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,421,337.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,693.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,528,088.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,852,798.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,709.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,889,591.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,339,193.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,339,193.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,359.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 688,480.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,094.25 | |
| 财务费用(元) | 2,694,233.43 | |
| 递延所得税(元) | -487,561.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -487,561.75 | |
| 存货的减少(元) | -795,951.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,002,199.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,059,294.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,709.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,852,798.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,528,088.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中旭石化_2022年年报资产负债表 | 中旭石化_2022年年报利润表 |