中旭石化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,555,174.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,856.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,757,158.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,428,189.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,044,566.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,703,543.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,803,739.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,645,282.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,197,131.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,768,942.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 841,131.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 841,131.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -841,131.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,040,000.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,040,000.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,761,647.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 790,298.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,178,746.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,861,253.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,748,820.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,852,798.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,103,978.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 629,797.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,173,972.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,173,972.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 215,179.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,576.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,094.25 | |
| 财务费用(元) | 1,007,316.44 | |
| 存货的减少(元) | -2,874,242.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,230,393.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,393,474.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,103,978.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,852,798.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,748,820.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中旭石化_2022年中报资产负债表 | 中旭石化_2022年中报利润表 |