福慧达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,180,800.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,829.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,308,122.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,302,752.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,455,532.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,575,114.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,501,253.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,960,358.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,492,257.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,810,495.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,205.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 439,216,773.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,491,979.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,896,324.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 439,503,863.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,400,187.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,908,208.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,567.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,783,567.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,783,567.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,625.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,323,344.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,888,861.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,212,205.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,449,487.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -1,424,391.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -1,424,391.82 | |
| 无形资产摊销(元) | -207,103.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,552,006.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,900.31 | |
| 财务费用(元) | 1,589,543.57 | |
| 投资损失(元) | -275,205.76 | |
| 递延所得税(元) | -12,667,155.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,667,155.09 | |
| 存货的减少(元) | 96,653,009.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,307,020.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,766,969.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,212,205.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,888,861.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,323,344.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福慧达_2024年中报资产负债表 | 福慧达_2024年中报利润表 |