福慧达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,951,220.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,467,982.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,883,571.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,302,774.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,339,758.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,367,992.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,206,404.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,192,761.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,106,916.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,195,857.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,069,375.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 464,039.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,867.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 204,772,939.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,818,221.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,098,628.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,091,808.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 209,284,200.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,474,637.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,343,584.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,821,369.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,298,281.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,013,598.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,934,968.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,164,968.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 699,324.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,926,201.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,815,062.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,888,861.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,104,761.90 | |
| 资产减值准备(元) | -1,106,428.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,392,385.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,392,385.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,393.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,825.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,781.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 367,610.50 | |
| 财务费用(元) | 2,057,020.58 | |
| 投资损失(元) | -28,148,787.87 | |
| 递延所得税(元) | -3,760,582.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,760,582.31 | |
| 存货的减少(元) | 48,462,079.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,421,938.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,345,575.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,888,861.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,815,062.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,926,201.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福慧达_2023年年报资产负债表 | 福慧达_2023年年报利润表 |