福慧达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,865,160.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,467,982.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,191,959.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,525,103.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,825,301.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,387,720.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,273,596.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,803,324.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,289,941.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,235,161.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 747,395.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -16,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 39,995,145.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,724,064.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,450,506.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,589,038.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,545,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,134,238.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,316,267.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,154,761.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,575,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,329,761.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,829,761.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -283,808.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,562,141.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,815,062.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,252,920.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,786,282.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,106,428.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -17,544,845.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -17,544,845.22 | |
| 无形资产摊销(元) | -827,620.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,832.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,917.53 | |
| 财务费用(元) | -2,703,962.02 | |
| 投资损失(元) | -32,032,198.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,722,730.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,421,405.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -301,324.54 | |
| 存货的减少(元) | 146,175,537.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,196,421.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,720,441.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,252,920.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,815,062.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,562,141.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福慧达_2023年中报资产负债表 | 福慧达_2023年中报利润表 |