宁波中药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,978,291.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,317,197.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,391,818.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,687,307.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,810,997.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,157,436.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,415,291.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,848,147.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,231,872.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,544,565.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,612,673.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,447,973.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,438,058.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,438,058.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,990,084.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,612,919.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,712,919.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,935,819.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,193,398.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,847,696.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,976,914.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,736,004.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 802,308.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,003,662.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,671,929.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,675,592.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,298,663.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,860,816.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,860,816.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,560.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,392,561.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,765,018.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,477.04 | |
| 财务费用(元) | 5,336,507.16 | |
| 递延所得税(元) | -490,852.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -490,852.18 | |
| 存货的减少(元) | 5,499,693.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,287,060.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,821,578.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,675,592.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,671,929.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,003,662.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁波中药_2023年年报资产负债表 | 宁波中药_2023年年报利润表 |