宁波中药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,934,036.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,769,992.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,972,245.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,676,275.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,235,110.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,934,479.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,087,837.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,662,178.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,919,606.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,243,331.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,209.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,209.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,641,456.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,641,456.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,611,246.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,976,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,982,205.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,158,645.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,603,261.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,800,867.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,667,774.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,071,903.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,086,741.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,620.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,487,784.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,184,145.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,671,929.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,035,362.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,444,154.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,444,154.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,634.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,121,505.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,898.88 | |
| 财务费用(元) | 3,852,138.06 | |
| 递延所得税(元) | 907,043.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 907,043.92 | |
| 存货的减少(元) | -3,937,852.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,449,348.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,600,630.39 | |
| 其他(元) | 2,686,372.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,671,929.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,184,145.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,487,784.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波中药_2022年年报资产负债表 | 宁波中药_2022年年报利润表 |