德瑞锂电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,409,480.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,236,633.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,070,885.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,716,999.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,520,106.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,668,828.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,932,172.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,815,841.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,936,948.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,780,050.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,648,224.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,648,224.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,648,224.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,242,239.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,242,239.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,584,826.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,332.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,945,158.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,297,081.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -335,571.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,093,336.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,500,419.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,593,755.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德瑞锂电_2024年三季报资产负债表 | 德瑞锂电_2024年三季报利润表 |