德瑞锂电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,473,622.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,078,947.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,918,332.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,470,902.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,921,526.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,430,029.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,387,347.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,132,574.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,871,476.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,599,426.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,729,223.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,729,223.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,729,223.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,584,826.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,584,826.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,584,826.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,865,239.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,150,615.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,500,419.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,651,035.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,946,705.76 | |
| 资产减值准备(元) | -59,568.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,334,209.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,334,209.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,815.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,505.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,687,153.53 | |
| 财务费用(元) | -1,865,239.19 | |
| 投资损失(元) | 64,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 483,433.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 530,654.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,220.99 | |
| 存货的减少(元) | -5,070,012.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,197,633.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,393,224.84 | |
| 其他(元) | 1,344,234.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 225,651,035.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,500,419.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,150,615.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德瑞锂电_2024年中报资产负债表 | 德瑞锂电_2024年中报利润表 |