德瑞锂电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,537,848.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,546,672.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 950,868.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,035,389.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,598,801.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,759,083.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,007,592.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,622,983.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,988,460.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,046,928.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,584,451.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,584,451.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,470,001.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,240,312.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,663,385.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,865,150.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,201,764.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德瑞锂电_2023年一季报资产负债表 | 德瑞锂电_2023年一季报利润表 |