摘牌禾业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,206,949.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,917,042.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,123,991.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,232,666.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,371,164.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 882,929.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,034,456.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,521,217.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,397,225.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,326.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,326.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,326.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,604,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,404,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,300,804.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,900,804.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -496,804.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,475,356.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,982,009.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,506,652.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,239,976.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,266,550.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,266,550.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,736.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,093,579.34 | |
| 财务费用(元) | 2,312,778.71 | |
| 递延所得税(元) | -469,544.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -469,544.31 | |
| 存货的减少(元) | 1,269,209.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,724,432.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,381,341.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,506,652.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,982,009.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,475,356.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌禾业_2023年中报资产负债表 | 摘牌禾业_2023年中报利润表 |