禾美农业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,645,710.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,763,786.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,409,497.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,625,684.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,498,855.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,176,700.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,715,232.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,016,473.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,606,976.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,403,267.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,403,267.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,403,267.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,271,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,831,911.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,102,911.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,529,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,479,562.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,170,903.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,179,466.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,923,445.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,913,200.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,068,808.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,982,009.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,882,237.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,898,554.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,898,554.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,079.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,329,539.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 318,750.00 | |
| 财务费用(元) | 4,495,545.56 | |
| 递延所得税(元) | -190,214.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -190,214.93 | |
| 存货的减少(元) | 467,861.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,314,420.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,153,719.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,982,009.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,068,808.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,913,200.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾美农业_2022年年报资产负债表 | 禾美农业_2022年年报利润表 |