中创发_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,731,857.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,601,633.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,578.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,581,069.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,522,161.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,310,826.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,027,608.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,599,859.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,460,455.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,879,386.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,008.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,008.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,008.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,836.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 668,231.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,781,068.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,781,068.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,633,445.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,237,902.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,604,456.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,370,283.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,729.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,729.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,698.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 753,634.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,873.79 | |
| 财务费用(元) | 742,762.38 | |
| 存货的减少(元) | -313,423.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,674,583.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,229,916.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,604,456.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,237,902.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,633,445.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创发_2022年中报资产负债表 | 中创发_2022年中报利润表 |