同惠电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,040,553.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,170,630.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,661,517.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,872,702.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,617,072.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,654,669.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,020,237.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,997,578.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,289,557.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,583,144.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,970,350.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,930,605.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,900,956.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,157,208.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,581,875.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,739,083.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,161,872.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,493,101.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,754,936.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,248,038.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,548,038.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,074.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,646,947.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,495,462.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,848,514.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同惠电子_2024年三季报资产负债表 | 同惠电子_2024年三季报利润表 |