同惠电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,773,945.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,963,456.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,065,355.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,802,757.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,717,554.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,920,086.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,946,161.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,676,350.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,260,152.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,542,605.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,552,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,019,368.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,591,368.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,775,086.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,424,556.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,199,643.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,608,274.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,732,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,732,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,321,761.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,610,356.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,932,118.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,199,618.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,148.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,189,139.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,684,602.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,495,462.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,595,340.26 | |
| 资产减值准备(元) | 48,528.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,029,733.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,029,733.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,440,653.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,356.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,004.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -630,216.63 | |
| 财务费用(元) | -76,148.05 | |
| 投资损失(元) | -1,465,315.02 | |
| 递延所得税(元) | 643,135.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 424,971.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 218,163.85 | |
| 存货的减少(元) | 3,799,929.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,320,404.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,261,361.25 | |
| 其他(元) | 4,465,650.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,495,462.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,684,602.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,189,139.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 同惠电子_2023年年报资产负债表 | 同惠电子_2023年年报利润表 |