同惠电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,057,314.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,898,931.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 836,511.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,792,756.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,058,538.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,466,210.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,320,370.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,976,768.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,821,887.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,970,869.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 799,737.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,819,737.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,466,545.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,466,545.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -646,807.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,624,434.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,660,434.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,660,434.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,950.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,309,421.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,684,602.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,375,180.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,451,840.66 | |
| 资产减值准备(元) | -308,922.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,011,975.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,011,975.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,127.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,671.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,004.33 | |
| 财务费用(元) | -26,950.69 | |
| 投资损失(元) | -245,684.89 | |
| 递延所得税(元) | -588,962.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -688,919.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,957.24 | |
| 存货的减少(元) | -5,325,023.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,420,339.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,113,294.74 | |
| 其他(元) | 4,706,708.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,375,180.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,684,602.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,309,421.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同惠电子_2023年中报资产负债表 | 同惠电子_2023年中报利润表 |