同惠电子_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,590,734.06 | |
收到的税费返还(元) | 2,763,690.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,805,424.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 129,159,848.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,682,059.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,842,384.16 | |
支付的各项税费(元) | 7,529,772.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,356,855.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 128,411,071.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 378,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,680,283.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 379,680,283.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,853,163.08 | |
投资支付的现金(元) | 310,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 328,353,163.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,327,120.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,083,318.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,588,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,671,318.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,736,871.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,772,871.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,101,553.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,198.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,081,542.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,907,214.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 93,988,757.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 同惠电子_2022年三季报资产负债表 | 同惠电子_2022年三季报利润表 |