同惠电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,631,854.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,210,511.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,624,475.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,466,841.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,488,944.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,856,990.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,656,374.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,093,078.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,095,388.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,546.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,436,729.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,936,729.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,247,675.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,747,675.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,189,053.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,736,871.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,772,871.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,772,871.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,407.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,813,042.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,907,214.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,720,256.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,175,665.18 | |
| 资产减值准备(元) | 240,331.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,297,926.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,297,926.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,735.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 252,471.82 | |
| 财务费用(元) | -25,407.37 | |
| 投资损失(元) | -1,436,729.27 | |
| 递延所得税(元) | 498,596.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,458.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 980,055.55 | |
| 存货的减少(元) | -16,912,079.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,589,591.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,046,391.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,720,256.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,907,214.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,813,042.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同惠电子_2022年中报资产负债表 | 同惠电子_2022年中报利润表 |