骐俊股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,581,779.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 906,943.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,488,722.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,426,942.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,646,392.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 605,859.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,932,432.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,611,627.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,122,904.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,729.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,022,729.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,013,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,729.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,945,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,197.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 381,501.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,439,648.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 580,351.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,753.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,340,070.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,844,441.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,504,370.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -694,890.12 | |
| 资产减值准备(元) | 34,846.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,487,431.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,487,431.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,744.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,641.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,113.75 | |
| 财务费用(元) | 370,049.51 | |
| 投资损失(元) | -22,729.06 | |
| 递延所得税(元) | 6,036.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 161,570.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -155,534.26 | |
| 存货的减少(元) | -4,762,215.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,644,594.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,812,319.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,504,370.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,844,441.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,340,070.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骐俊股份_2024年中报资产负债表 | 骐俊股份_2024年中报利润表 |