骐俊股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,516,623.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,094,487.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,611,110.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,649,892.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,272,624.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 828,246.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,964,471.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,715,234.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,104,124.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 354,833.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,754,833.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,315,733.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,715,733.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -960,900.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,925,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,925,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,963.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 905,579.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,068,542.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,857,407.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,817.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,113,800.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,958,241.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,844,441.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,561,262.52 | |
| 资产减值准备(元) | -836,831.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,890,824.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,890,824.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,489.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,897.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,363.06 | |
| 财务费用(元) | 375,658.90 | |
| 投资损失(元) | -354,833.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,819.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -449,915.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 445,095.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,245,779.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,684,272.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,656,771.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,844,441.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,958,241.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,113,800.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骐俊股份_2023年年报资产负债表 | 骐俊股份_2023年年报利润表 |