骐俊股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,675,021.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,082,308.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,757,329.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,828,014.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,194,251.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,597.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,162,822.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,332,686.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,575,356.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,603.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,183,603.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 360,221.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,360,221.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,176,617.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,150,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,150,210.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 414,623.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,623.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,735,586.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 365,702.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,650,684.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,958,241.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,307,556.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,684,044.55 | |
| 资产减值准备(元) | 259,068.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,427,035.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,427,035.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,744.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,836.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,425.29 | |
| 财务费用(元) | 397,343.62 | |
| 投资损失(元) | -183,603.60 | |
| 存货的减少(元) | 3,882,398.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,268,695.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,006,091.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,307,556.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,958,241.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,650,684.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骐俊股份_2023年中报资产负债表 | 骐俊股份_2023年中报利润表 |