骐俊股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,888,386.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,672,624.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,561,010.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,169,972.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,925,726.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 376,417.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,866,135.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,338,252.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,777,241.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,053.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,328,053.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 869,575.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,869,575.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,521.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 672,285.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 672,285.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -672,285.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,858,218.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,132,830.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,091,071.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,958,241.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,288,369.18 | |
| 资产减值准备(元) | -160,206.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,802,948.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,802,948.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,489.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,044.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,102.34 | |
| 财务费用(元) | 1,922,693.79 | |
| 投资损失(元) | -328,053.20 | |
| 存货的减少(元) | -10,156.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,334,742.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,963,555.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,958,241.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,091,071.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,132,830.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骐俊股份_2022年年报资产负债表 | 骐俊股份_2022年年报利润表 |