花嫁丽舍_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,387,589.06 | |
收到的税费返还(元) | 6,582,175.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,767,493.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 399,737,258.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,701,150.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,324,630.43 | |
支付的各项税费(元) | 8,671,033.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,234,358.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 312,931,173.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,806,084.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 225,050.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,762,450.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,772,872.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,772,872.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,010,421.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 41,488,449.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,488,449.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 47,118,913.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,942,325.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,565,184.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,626,423.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,137,973.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,657,688.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,681,621.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,339,310.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -42,186,276.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,446,043.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,446,043.70 | |
无形资产摊销(元) | 9,312.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 53,744,516.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 386,067.86 | |
财务费用(元) | 14,226,637.03 | |
投资损失(元) | -116,252.51 | |
递延所得税(元) | 1,262,503.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,559,349.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,296,845.35 | |
存货的减少(元) | -569,058.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,081,079.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,122,587.69 | |
现金的期末余额(元) | 22,339,310.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 19,681,621.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,657,688.86 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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