中国康富_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 981,958,216.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,355.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,393,370.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,140,549,942.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,281,355.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,710,789.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,484,300.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,007,734.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,484,178.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,065,763.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,642,184,216.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 852,089.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 797,228,400.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,440,264,707.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,614,615.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,935,217,948.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 724,762,182.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,092,594,746.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,330,039.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,774,895.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,901,360.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,468,004,449.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,263,750,207.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,861,529,553.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,284,340,783.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,773,339.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,876,615,918.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,232,730,041.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,628,799,511.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,100,013.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,202,635,248.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,789,832.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,815,425,081.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,690,371.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,080,305.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,080,305.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,586,338.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,719.10 | |
| 财务费用(元) | 59,704,268.15 | |
| 投资损失(元) | -203,782.49 | |
| 递延所得税(元) | -6,410,786.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,453,550.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,042,764.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,310,174.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,431,171.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,815,425,081.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,612,789,832.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,202,635,248.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国康富_2023年中报资产负债表 | 中国康富_2023年中报利润表 |