华安新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,143,257.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,455,332.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,598,590.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,780,867.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,817,856.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,718,332.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,919,052.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,236,109.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,362,481.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,038.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,038.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,038.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,068,547.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,268,547.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,708,547.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,689,104.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,282,646.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,542.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,386,082.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,636,884.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,636,884.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,902.40 | |
| 财务费用(元) | 2,068,547.08 | |
| 递延所得税(元) | -32,676.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,527.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,203.66 | |
| 存货的减少(元) | -2,810,094.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 994,024.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 281,980.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 593,542.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,282,646.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,689,104.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华安新材_2023年年报资产负债表 | 华安新材_2023年年报利润表 |