华安新材 (833496.OC)

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华安新材_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,002,975.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,057,493.56       
 经营活动现金流入小计(元) 22,060,468.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,673,452.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,933,099.60       
 支付的各项税费(元) 1,287,395.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,705,779.36       
 经营活动现金流出小计(元) 22,599,726.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -539,257.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 27,760,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,760,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 28,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,072,754.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,272,754.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,512,754.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,063,512.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,282,646.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 219,134.18       
补充资料:       
 净利润(元) -3,811,519.93       
 资产减值准备(元) -643,665.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,328,537.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,328,537.00       
 无形资产摊销(元) 141,451.20       
 财务费用(元) 1,074,069.26       
 递延所得税(元) 96,549.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) 96,549.75       
 存货的减少(元) -1,287,201.59       
 经营性应收项目的减少(元) 4,271,567.16       
 经营性应付项目的增加(元) -2,709,045.68       
 现金的期末余额(元) 219,134.18       
 减:现金的期初余额(元) 2,282,646.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,063,512.65       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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