华安新材 (833496.OC)

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华安新材_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,266,666.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,411,199.14       
 经营活动现金流入小计(元) 50,677,865.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 29,367,985.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,389,882.55       
 支付的各项税费(元) 2,950,089.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,656,619.22       
 经营活动现金流出小计(元) 47,364,577.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,313,288.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 725,275.66       
 投资活动现金流出小计(元) 725,275.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -725,275.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 23,160,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,160,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 25,020,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,191,920.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,211,920.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,051,920.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,463,907.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,746,554.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,282,646.83       
补充资料:       
 净利润(元) -8,795,529.65       
 资产减值准备(元) 5,239,839.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,685,966.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,685,966.83       
 无形资产摊销(元) 282,902.40       
 固定资产报废损失(元) 2,700.00       
 财务费用(元) 2,191,920.21       
 递延所得税(元) -811,352.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -580,380.97       
 递延所得税负债增加(元) -230,971.06       
 存货的减少(元) -4,616,353.02       
 经营性应收项目的减少(元) -3,456,898.15       
 经营性应付项目的增加(元) 8,590,092.35       
 现金的期末余额(元) 2,282,646.83       
 减:现金的期初余额(元) 3,746,554.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,463,907.87       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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