华安新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,266,666.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,411,199.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,677,865.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,367,985.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,389,882.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,950,089.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,656,619.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,364,577.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,313,288.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 725,275.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,275.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,275.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,191,920.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,211,920.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,051,920.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,463,907.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,746,554.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,282,646.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,795,529.65 | |
| 资产减值准备(元) | 5,239,839.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,685,966.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,685,966.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,902.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,700.00 | |
| 财务费用(元) | 2,191,920.21 | |
| 递延所得税(元) | -811,352.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -580,380.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,971.06 | |
| 存货的减少(元) | -4,616,353.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,456,898.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,590,092.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,282,646.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,746,554.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,463,907.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华安新材_2022年年报资产负债表 | 华安新材_2022年年报利润表 |