微瑞思创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,203,087.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,300.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,795,942.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,004,330.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,196,538.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,755,040.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,733.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,955,297.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,105,610.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,101,280.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,005.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,727,947.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,740,947.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,739,942.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,038,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,018,238.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,056,838.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,838.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,898,060.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,464,096.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,566,035.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,368,035.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,580.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,580.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,597,684.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,343.62 | |
| 财务费用(元) | 1,011,935.80 | |
| 投资损失(元) | -5.02 | |
| 递延所得税(元) | -18,229.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,229.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,346,257.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,456,407.54 | |
| 其他(元) | 202,979.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,566,035.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,464,096.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,898,060.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微瑞思创_2022年中报资产负债表 | 微瑞思创_2022年中报利润表 |