世纪金政_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,562,851.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 850,576.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,401,135.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,814,563.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,091,670.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,630,941.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,418,088.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,816,785.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,957,486.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,857,076.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,776.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,776.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,776.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,355,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,855,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 568,350.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,444,152.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,012,502.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,157,152.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,328,852.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,661,503.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,651.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,776,586.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,739.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,739.24 | |
| 财务费用(元) | 742,830.79 | |
| 递延所得税(元) | -209,075.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,789.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,714.34 | |
| 存货的减少(元) | -40,757,776.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,795,483.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,490,216.39 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 155,940.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,651.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,661,503.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,328,852.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世纪金政_2023年年报资产负债表 | 世纪金政_2023年年报利润表 |