世纪金政_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,403,305.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,524.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,696,228.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,216,058.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,059,415.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,649,047.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,661.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,587,500.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,706,625.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,490,566.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,690.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,690.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,942,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,942,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 510,176.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,131,848.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,642,025.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,674.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,286,581.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,948,085.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,661,503.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,325,238.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,198.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,198.54 | |
| 财务费用(元) | 738,718.30 | |
| 递延所得税(元) | 38,024.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,024.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,691,781.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,913,709.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,858,410.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 151,836.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,661,503.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,948,085.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,286,581.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世纪金政_2022年年报资产负债表 | 世纪金政_2022年年报利润表 |