世纪金政_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,461,653.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,601,591.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,063,245.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,978,122.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,493,693.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,232.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,181,994.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,685,042.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -621,797.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,289.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,289.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,289.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,908.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,803,700.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,111,608.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,261,608.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,896,694.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,948,085.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,051,391.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -911,206.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,449.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,449.09 | |
| 财务费用(元) | 297,167.74 | |
| 递延所得税(元) | 12,767.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,767.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,374,092.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,808.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,754,319.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,051,391.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,948,085.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,896,694.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪金政_2022年中报资产负债表 | 世纪金政_2022年中报利润表 |