奇石缘_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,935,684.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 435,553.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,830,922.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,202,159.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,024,342.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,925,883.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,233,128.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,058,532.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,241,886.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,039,727.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,878.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,196.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,519,075.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,662,285.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,162,385.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,643,309.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,876,378.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,161.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,046,539.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,453,460.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,770,422.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,320,346.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,090,769.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,174,702.59 | |
| 资产减值准备(元) | -573,151.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,334,952.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,334,952.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,189.04 | |
| 财务费用(元) | 1,877,109.25 | |
| 投资损失(元) | -18,878.51 | |
| 递延所得税(元) | -328,123.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -456,804.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,681.03 | |
| 存货的减少(元) | 2,109,454.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,416,651.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,384,428.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,090,769.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,320,346.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,770,422.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇石缘_2023年年报资产负债表 | 奇石缘_2023年年报利润表 |