奇石缘_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,255,401.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 787,967.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,538,771.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,582,140.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,239,776.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,259,164.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,065,016.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,558,455.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,122,412.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,540,272.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 914,200.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,200.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -914,200.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 894,355.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,494,355.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,255,644.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -402.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,199,231.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,320,346.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,121,115.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,959,088.41 | |
| 资产减值准备(元) | -377,685.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 601,043.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 601,043.76 | |
| 财务费用(元) | 834,120.22 | |
| 递延所得税(元) | -402,369.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -402,369.48 | |
| 存货的减少(元) | 1,589,043.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,060,633.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,682,879.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,121,115.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,320,346.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,199,231.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇石缘_2023年中报资产负债表 | 奇石缘_2023年中报利润表 |