奇石缘_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,668,360.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,321,835.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,562,324.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,552,520.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,038,070.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,489,122.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,965,928.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,336,539.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,829,661.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,722,859.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,870.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,501,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,554,870.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,470,698.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,501,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,971,698.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,416,828.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,527,034.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,127,034.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -782,034.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,280.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 522,716.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,797,630.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,320,346.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,928,944.81 | |
| 资产减值准备(元) | -323,339.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,464,114.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,464,114.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,321.74 | |
| 财务费用(元) | 1,727,802.34 | |
| 投资损失(元) | -53,931.40 | |
| 递延所得税(元) | -908,512.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -902,085.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,426.94 | |
| 存货的减少(元) | 6,019,793.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,865,499.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 816,960.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,320,346.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,797,630.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 522,716.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇石缘_2022年年报资产负债表 | 奇石缘_2022年年报利润表 |