奇石缘_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,022,005.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,017.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,493,710.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,091,733.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,325,945.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,585,651.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,241,627.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,217,465.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,370,689.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,721,043.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,418.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,532,418.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,720,340.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,501,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,221,340.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,688,921.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 679,359.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,279,359.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -434,359.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,402,237.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,797,630.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,395,393.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,035,366.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 835,626.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 835,626.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,296.04 | |
| 财务费用(元) | 614,129.32 | |
| 投资损失(元) | -32,418.69 | |
| 递延所得税(元) | -615,000.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -615,000.78 | |
| 存货的减少(元) | -3,040,588.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,372,974.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -786,438.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,395,393.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | -2,402,237.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,797,630.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇石缘_2022年中报资产负债表 | 奇石缘_2022年中报利润表 |