前程人力 (833486.oc)

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前程人力_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,313,742,596.38       
 收到的税费返还(元) 91,794.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,473,367.82       
 经营活动现金流入小计(元) 1,331,307,758.39       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 112,436,141.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,181,675,270.15       
 支付的各项税费(元) 15,588,489.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,074,284.54       
 经营活动现金流出小计(元) 1,350,774,185.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,466,427.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 979,944.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,274.76       
 投资活动现金流入小计(元) 981,219.36       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 610,099.33       
 投资活动现金流出小计(元) 610,099.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 371,120.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,466,027.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,466,027.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,466,027.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,561,334.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,121,022.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 86,559,687.73       
补充资料:       
 净利润(元) -8,465,594.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 295,252.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 295,252.81       
 无形资产摊销(元) 1,341,544.24       
 长期待摊费用摊销(元) 283,077.87       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,274.76       
 财务费用(元) -181,656.81       
 投资损失(元) -12,837.98       
 递延所得税(元) 23,512.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) 23,512.07       
 经营性应收项目的减少(元) 119,283,954.27       
 经营性应付项目的增加(元) -132,596,412.90       
 现金的期末余额(元) 86,559,687.73       
 减:现金的期初余额(元) 112,121,022.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,561,334.37       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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