巨立股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,993,529.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,536.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,284,291.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,615,358.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,514,037.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,725,402.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,870,134.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,150,868.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,260,443.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,645,085.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,237,170.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,280.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,333,450.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,751.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,240,751.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,092,698.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,022,983.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,672,983.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -522,983.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 750,796.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,324,573.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,862,015.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,537,441.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 728,351.84 | |
| 资产减值准备(元) | -262,924.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,139,702.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,139,702.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,610.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,877.93 | |
| 财务费用(元) | 87,868.93 | |
| 存货的减少(元) | 10,801,753.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,663,321.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,872,882.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,595,702.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,862,015.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,266,312.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 巨立股份_2024年中报资产负债表 | 巨立股份_2024年中报利润表 |