巨立股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,163,677.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 506,688.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,129,612.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,799,978.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,672,248.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,649,016.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,895,388.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,027,289.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,243,943.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,556,034.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,424.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,423,312.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,423,312.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,418,887.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,855,466.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,207,419.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,837.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,365,723.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,715,723.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,272,966.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,305,609.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,731,905.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,426,296.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,982,033.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,859,134.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,915,937.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,915,937.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 650,166.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 644,005.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,082.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,724.50 | |
| 财务费用(元) | 914,728.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,432,817.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,409,715.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,102.45 | |
| 存货的减少(元) | 17,981,596.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,041,993.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,347,151.06 | |
| 其他(元) | -1,913,885.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,426,296.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,731,905.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,305,609.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨立股份_2023年年报资产负债表 | 巨立股份_2023年年报利润表 |