巨立股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,259,151.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,730.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,319,032.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,983,914.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,024,355.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,932,630.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,732,354.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,804,724.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,494,065.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,510,151.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,411.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,707.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,567,119.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,448,341.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,948,341.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,381,221.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,929,561.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,060,941.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,909.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,052,411.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,797,588.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,745,290.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,348,494.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,080,400.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,731,905.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,257,326.93 | |
| 资产减值准备(元) | -610,891.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,097,271.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,097,271.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 687,526.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,435.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,199.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,965.85 | |
| 财务费用(元) | 1,362,891.44 | |
| 投资损失(元) | -26,411.68 | |
| 递延所得税(元) | -4,981,426.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,981,426.92 | |
| 存货的减少(元) | 14,138,744.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,902,850.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,184,186.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,731,905.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,080,400.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,348,494.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨立股份_2022年年报资产负债表 | 巨立股份_2022年年报利润表 |