侨益股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,941,340,158.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,196,718.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,883,586.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,000,420,462.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,629,458,743.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,637,777.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,383,426.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,579,837.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,869,059,784.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,360,678.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,685.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,739,116.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,680,603.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,587,405.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,996,176.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,876,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,244,136.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,656,730.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 464,375,872.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,377,047.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,102,920.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,693,917.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,086,928.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,143,034.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,917,530.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,698,376.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,404,544.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 241,356.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,349,848.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,191,031.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,540,880.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,693,210.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,164,298.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,974,565.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,974,565.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,873,196.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,768,569.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,594,512.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,222.00 | |
| 财务费用(元) | 21,640,700.98 | |
| 投资损失(元) | -151,131.13 | |
| 递延所得税(元) | -245,968.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,994,577.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,748,609.21 | |
| 存货的减少(元) | -61,386,468.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,243,092.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,048,034.93 | |
| 其他(元) | 366,363.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,540,880.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,191,031.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,349,848.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 侨益股份_2023年年报资产负债表 | 侨益股份_2023年年报利润表 |