侨益股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,498,600.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,135,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,922,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,557,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,007,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,328,300.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,840,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,468,700.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,645,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,912,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,792,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,439,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,155,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,126,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,686,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,363,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,941,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,654,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,332,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,937,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,386,800.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,656,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,997,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 741,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,965,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,191,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,156,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,875,160.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,648,220.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,518,345.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,518,345.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,916,294.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,498,273.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,542,414.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,222.00 | |
| 财务费用(元) | 9,508,756.24 | |
| 投资损失(元) | 1,664.99 | |
| 递延所得税(元) | 36,115.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,935,201.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,899,085.53 | |
| 存货的减少(元) | -67,226,962.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,016,871.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,797,395.33 | |
| 其他(元) | 57,641.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,156,036.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,191,031.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,965,005.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 侨益股份_2023年中报资产负债表 | 侨益股份_2023年中报利润表 |