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泰聚泰_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,451,362.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,044,346.98       
 经营活动现金流入小计(元) 3,495,708.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,166,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 644,031.37       
 支付的各项税费(元) 206,683.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,595,158.91       
 经营活动现金流出小计(元) 3,611,873.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -116,164.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 投资支付的现金(元) 125,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 125,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -125,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 900,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 174,986.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 174,986.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 725,013.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 483,849.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,750,881.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,234,730.98       
补充资料:       
 净利润(元) -403,841.66       
 资产减值准备(元) 54,295.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 85,213.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 85,213.88       
 无形资产摊销(元) 1,223,292.88       
 财务费用(元) 699.36       
 递延所得税(元) -11,704.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,438.90       
 递延所得税负债增加(元) 734.27       
 存货的减少(元) 300,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -7,845,359.83       
 经营性应付项目的增加(元) 4,442,915.34       
 现金的期末余额(元) 3,234,730.98       
 减:现金的期初余额(元) 2,750,881.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 483,849.33       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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