泰聚泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,451,362.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,044,346.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,495,708.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,166,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,031.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,683.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,595,158.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,611,873.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,164.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,986.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,986.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 725,013.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 483,849.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,750,881.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,234,730.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -403,841.66 | |
| 资产减值准备(元) | 54,295.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,213.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,213.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,223,292.88 | |
| 财务费用(元) | 699.36 | |
| 递延所得税(元) | -11,704.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,438.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 734.27 | |
| 存货的减少(元) | 300,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,845,359.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,442,915.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,234,730.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,750,881.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 483,849.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰聚泰_2023年年报资产负债表 | 泰聚泰_2023年年报利润表 |